2015. 11.

제189회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무 결산보고

	안전행정국

회계과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2015 예 산 집 행 실 적
□	2015 주 요 성 과
□	2015 주요업무 결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
신 뢰 받 는 회 계 행 정 구 현

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	신속․정확한 대가지급 지원 적법․공정한 계약업무 추진 효율적인 공유재산 관리 및 재정확충 편안하고 쾌적한 근무 환경 마련

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	대가지급 문자 알림 및 사업부서 지출 지원 지역생산품 및 여성기업인 제품 우선 구매 정확한 공유재산 실태조사 및 보존 부적합 재산 적극 매각 에너지 절약형 청사 리모델링 추진

일   반   현   황

□ 기        구

							회계과
경 리				계약관리						재산관리						청사관리

□ 정 ․ 현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	24	1	6	9	5	3
현 원	23	1	7	13	2
증 감	△1		1	4	△3	△3

□ 사 무 분 장

◦ 경    리 : 일반회계 및 특별회계지출, 세입․세출결산보고, 재무보고서 작성, 일상경비출납, 소득세 연말정산 및 원천징수 보고, 국․도비출납, 세입․세출외 현금출납, 급여관리

◦ 계약관리 : 각종 입찰시행, 선금급지급, 예정가격결정, 재물조사실시, 물품수급관리 및 계획수립, 공용차량등록 및 정수배정․승인, 공사착공 및 준공신고 처리

◦ 재산관리 : 공유재산관리계획 수립, 공유 재산 취득 및 처분, 공유재산 실태조사, 공유재산 대부, 소유권 소송, 재정공제회 업무

◦ 청사관리 : 청사정비 계획수립 및 청사신축․증축․보수, 청사내 환경정비, 청사안전점검, 공공청사 유지관리, 전기 및 소방시설 유지관리, 냉난방기 및 기계 유지관리

□ 위원회 현황

위원회명	위원수	설치근거	비고
계약심의위원회	14명	지방계약법
청사건립기금심의위원회	11명	지방자치법
공유재산심의위원회	7명	공유재산및물품관리법

□ 공용차량 현황

차 종 별					비 고
계	승 용	승 합	화 물	특 수
176	37	19	83	37

□ 공유재산 현황

(단위 : 천㎡)

구 분	계		토 지		건 물
	동/필지	면 적	필 지	면 적	동	면 적
공유재산	13/949	331	949	326	13	5

□ 청 사 현 황

(단위 : ㎡)

건 물 명	개 소	면 적	비 고
계	44	150,485
본 청	1	11,120
제 2 청 사	1	1,851
후 관 3 동	1	582	(구 보훈지청)
읍․면․동	29	30,288
사 업 소	12	106,644

2015 예산집행실적

【 2015. 10. 15 현재 】                                         (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
회 계 과				75,439,480	56,232,361	19,207,119	74.5
	복식부기회계제도운영			754,736	561,466	193,270	74.4
		회계처리 및 물품관리		754,736	561,466	193,270	74.4
			회계행정운영	617,090	451,161	165,929	73.1
			물품및관용차량관리	137,646	110,305	27,341	80.1
	국공유재산 및 공공청사관리			4,190,656	2,261,704	1,928,952	53.9
		국공유재산 취득 및 관리		318,003	234,302	83,701	73.7
			국공유재산 관리(자체)	318,003	234,302	83,701	73.7
		공공청사관리		3,872,653	2,027,402	1,845,251	52.4
			청사유지관리및보수	605,541	431,540	174,001	71.3	이월예산 포 함
			쾌적한 청사환경 정비	743,002	620,904	122,098	83.6
			마동주민센터 및 주민자치센터 신축공사	800,000	54,571	745,429	6.8
			동산동사무소 및 주민자치센터 신축	1,031,991	228,268	803,723	22.1	이월예산 포 함
			모현동 주민센터 및 주민자치센터 신축	692,119	692,119	0	100
	재 무 활 동(회계과)			456,000	456,000	0	100
		내부거래지출		300,000	300,000	0	100
		보전지출		156,000	156,000	0	100
	행정운영경비(회계과)			70,038,088	52,953,191	17,084,897	75.6
		인력운영비(총괄)		69,942,064	52,879,331	17,062,733	75.6
		기본경비(총괄)		72,960	54,855	18,105	75.2
		기본경비		23,064	19,005	4,059	82.4

2015  주 요 성 과

□ 성      과

◦ 신속하고 투명한 자금집행과 고객만족 서비스 제고

▸집행실적 : 일반회계(571,627백만원 66%), 특별회계(1,130백만원 9.2%)

▸대가지급 문자메시지 발송 서비스       : 10,098건

◦ 내고장 지역생산품 우선 구매 및 여성기업인 제품 우선 구매

▸지역생산품 구매 : 428건 7,421백만원(53.7%)/총 797건 18,844백만원

▸여성기업인과 수의계약 :  31건 497백만원

(공사 4건 29백만원, 용역 16건 163백만원, 물품 11건 305백만원)

◦ 효율적인 공유재산 관리

▸공유재산 관리로 세외수입 증대 :  624필지  283백만원

(매각 30필지 199백만원 / 대부 562필지 77백만원 / 변상금 32필지 7백만원)

▸공공용지 공부정리 : 599필지(지목변경 94 / 합병 505)

◦ 쾌적하고 청결한 근무환경 개선

▸청사유지관리 및 수선공사 : 본청 및 읍·면·동 등 70개소

▸전기, 냉난방기 및 위생설비 수리 : 본청 및 읍·면·동 등 80개소

2015 주요업무결산

		신속․정확한 대가 지급 지원 2014회계연도 세입․세출 결산 적법․공정한 계약 업무 추진 효율적인 공유재산관리 및 재정확충 마동․동산동 주민센터 청사 신축

1		신속 ․ 정확한 대가지급 지원

□ 사 업 개 요

◦ 2015년 세출예산 집행목표  : 877,547백만원

▸일반회계 : 865,205백만원

▸특별회계 :  12,342백만원(의료급여기금 및 공기업특별회계 제외)

◦ 대가지급 문자 메시지 발송 : 12,000건 정도

◦ 사업부서 지출 지원

□ 추 진 실 적

◦ e-세출시스템을 통한 신속하고 투명한 세출예산 집행

▸일반회계(571,627백만원 66%), 특별회계(1,130백만원 9.2%)

◦ 대가지급 문자메시지 발송 서비스	:   10,098건

◦ 사업부서 지출 지원	:      719건

□ 마무리 대책

◦ e-세출시스템을 통한 신속하고 투명한 세출예산 집행

◦ 사업부서 지출 지원 지속 추진

◦ 대가지급 문자메시지 발송서비스 지속 추진

2		2014회계연도 세입․세출 결산

□ 사 업 개 요

◦ 2014회계연도 세입․세출 결산

▸대상기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

▸대상사무

- 2014회계연도 세입․세출 결산(원가반영 재무제표 작성)

- 회계종류 : 총 21종(일반회계 1, 특별회계 10(공기업3, 기타7), 기금 10)

□ 추 진 실 적

◦ 2014회계연도 세입․세출 결산서 작성 및 보고     : 2015. 2월 ~ 5월

(단위 : 백만원)

구 분	세 입 결산액	세 출 결산액	잉여금	잉 여 금 내 역
				명 시	사 고	계속비	보조금 잔 액	순세계 잉여금
계	1,097,440	877,545	219,895	82,367	18,410	31,375	9,275	78,468
일반회계	940,614	766,531	174,082	80,021 (28,394)	17,995	14,675	9,192	52,199
특별회계	156,826	111,014	45,813	2,346	415	16,700	83	26,269

※ 자금없는 이월액은 다음연도 이월액에 포함하지 아니하고 ( )로 별도 표시

◦ 2014회계연도 세입․세출 결산검사 실시          : 2015. 5. 18 ~ 6. 4

▸결산 검사위원 : 대표위원 윤영숙 외 4명

◦ 2014회계연도 세입․세출 결산서(안) 의회 제출	:    2015. 6월

◦ 2014회계연도 세입․세출 결산승인 고시	:    2015. 8월

3		적법․공정한 계약업무 추진

□ 사 업 개 요

◦ 공사, 용역, 관급자재, 물품 등 계약 추진

◦ G2B(조달청 나라장터)을 활용한 적법 투명한 입찰제도 운영

◦ 지역생산품 및 여성기업인 제품 우선 구매

◦ 공용차량 보험 일괄 계약

◦ 계약과정 정보공개 추진

□ 추 진 실 적

◦ 경쟁입찰, 수의견적입찰	: 357건 47,937백만원

◦ 최저가 낙찰제 및 2단계 경쟁 입찰            :   5건   414백만원

◦ 지역생산물품 구매	: 총797건 18,844백만원 중 428건 7,421백만원(53.7%)

◦ 여성기업인과 수의계약                       :    31건 497백만원

◦ 계약과정 정보공개	: 입찰공고 474건, 계약현황 668건, 대금지급 928회

◦ 2015년 발주예정 대상사업 공개               : 323건 74,782백만원

◦ 공용차량 보험료 일괄 계약                     :   143대  67백만원

□ 마무리 대책

◦ 경쟁입찰, 최저가 낙찰제 및 2단계 경쟁 등을 통한 입찰시행

◦ 지역생산품 우선 구매 및 여성기업 우선 계약 추진

4		효율적인 공유재산 관리 및 재정확충

□ 사 업 개 요

◦ 토      지  :  949필지 326,421㎡

◦ 건      물  :   13동  5,111㎡

◦ 보존 부적합 재산 매각기준

▸동 지역 2,000㎡, 읍․면지역 3,000㎡

□ 추 진 실 적

◦ 보존 부적합 공유재산 매각	:  30필지  / 199백만원

◦ 유휴청사(구.여산보건지소, 구.함라농촌지도소) 매각	: 2필지  /  94백만원

◦ 공유재산 대부료 부과	:  562필지  /  77백만원

◦ 공유재산 무단 점유자 변상금 부과․징수	:   32필지  /   7백만원

◦ 효율적 공유재산 관리를 위한 공부 정리	: 599필지(지목변경94,합병505)

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신	:      42필지, 18,012㎡

□ 마무리 대책

◦ 공유재산 실태조사(토지, 건물) 계속 실시           :  2015. 11월말

▸무단점유자 변상금 부과 및 징수

◦ 효율적 공유재산 관리를 위한 공부 정리	:   연중

◦ 활용 가치가 없는 유휴청사 및 보존 부적합 재산 매각	:   연중

◦ 대부기간 만료에 따른 대부계약 갱신(102필지)       :  2015.  12월말

5		마동 ․ 동산동 주민센터 청사 신축

□ 사 업 개 요

구 분	마동 주민센터	동산동 주민센터	비고
위 치	익산시 중앙로 25길 5-4(마동)	유천생태습지공원 조성 부지 인근
대지면적	1,876㎡(567평)	6,600㎡(1,996평)
규모(예정)	연면적 2,000㎡, 지상4층	연면적 2,360㎡, 지상5층
사 업 비	5,690백만원 (토지 796, 설계 207, 공사 4,687)	6,154백만원 (설계 256, 공사 5,898)
사업기간	2014년 3월 ~ 2017년 12월	2014년 5월 ~ 2017년 12월

□ 그간 추진사항 및 추진계획

【마동 주민자치센터 신축공사】

◦ 설계공모 공고	: 2014. 3. 14.

◦ 설계공모 당선작 선정	: 2014. 5. 20.

◦ 설계용역	: 2014. 6. 9.~ 2014. 12. 18.

◦ 신축공사	: 2016년 ~ 2017년

【동산동 주민자치센터 신축공사】

◦ 동산동 지역주민간담회 개최(4회)	: 2014. 2월 ~ 3월

◦ 설계용역 입찰참가자격 적격심사 공고	: 2014. 5. 15.

◦ 낙찰자 결정	: 2014. 7. 30.

◦ 설계용역	: 2014. 8. 20.~ 2015. 8. 5.

◦ 신축공사	: 2016년 ~ 2017년

□ 마무리 대책

◦ 2016년 본예산 확보 후 청사 신축 추진